Az FTX 200 millió dollárt használt fel az ügyfelek pénzéből a jogos befektetésemre

több milliárd dollárnyi ügyfélbetét eltűnik Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint az FTX-ből azonnal 200 millió dollárt használtak fel két vállalat befektetéseinek finanszírozására. Vádlott Sam Bankman-Fried alapítója „szervezett rendszerrel a részvénybefektetők megtévesztésére”.

Az FTX Ventures, a kriptovaluta társaság egy egysége által márciusban befektetni 100 millió dollár Dave, egy pénzügyi technológiai cég, amely két hónapja lépett tőzsdére egy speciális célú felvásárlási cégen keresztül. Akkoriban a vállalatok azt mondták, hogy „együtt fognak dolgozni a digitális eszközök ökoszisztémájának kiterjesztése érdekében”.

A másik ügylet, amelyre a SEC úgy tűnik, egy 100 millió dolláros befektetési kör volt szeptember számára Miston Laboratories, egy Web3-as cég. Összesen 300 millió dollár volt finanszírozási kör amely 2 milliárd dollárra értékelte Mystent, és benne volt a részvétel is Coinbase Ventures, Binance Labs és Andreessen Horowitz Crypto Fund.

Míg az FTX Ventures több tucat tranzakciót bonyolított le, a PitchBook szerint a Mysten Labs és a Dave befektetések voltak az egyetlen két nyilvánosságra hozott befektetés, amelyek értéke meghaladja a 100 millió dollárt az általa közzétett dokumentumok alapján. Financial Times, amely lebontotta, hogy a vállalat 5,2 milliárd dollárt fektetett be az üzletbe. Az FTX Ventures Dave-vel közös sajtóközleményében 2 milliárd dolláros befektetési alapként szerepel.

A 30 éves Bankman Fried ellen bűncselekmény vádjával emeltek vádat tömeges csalást követ el Miután az FTX, amely a magánbefektetők becslése szerint az év elején 32 milliárd dollárt tett ki, belépett a versenybe csőd Novemberben. A vádak fő témája az, hogy Bankman-Fried hogyan utalt át pénzt az FTX-től a fedezeti alapjába, az Alameda Research-be, amely azután ezt a pénzt kockázatos ügyletekre és kölcsönökre használta fel. Az FTX Ventures állítólag ennek a rendszernek a része.

Sem Mystent, sem Dave-et nem hozták összefüggésbe a Bankman-Fried birodalmon belüli állítólagos jogsértésekkel. De a befektetések hang Az első konkrét példák az FTX és a Bankman-Fried által projektfinanszírozásra használt ügyfélforrásokra. Miközben a nyomozók és az FTX-jogászok megpróbálják nyomon követni az FTX-alapok kiáramlását, ezek a konkrét befektetések és az 5 milliárd dolláros projektportfólió egyéb befektetései intenzív vizsgálatot vonzanak.

Azzal, hogy a két 100 millió dolláros befektetést kifejezetten az ügyfelek pénzéhez kapcsolta, a SEC felvetette annak lehetőségét, hogy ezek visszatérítési lehetőséget jelentenek. Ha az FTX csődgondnokai bizonyítani tudják, hogy az ügyfelek pénzből finanszírozták a Bankman-Fried befektetéseket, akkor folytathatják ezen alapok visszaszerzését az ügyfelek vagyonának visszaszerzésére irányuló erőfeszítés részeként.

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

A Dave vezérigazgatója, Jason Wilk elmondta a CNBC-nek, hogy az FTX Dave-be való befektetését a tervek szerint már 2026-ra vissza kell fizetni, kamatokkal együtt. A 100 millió dolláros FTX-befektetés átváltható bankjegyen keresztül történt, amely egy rövid lejáratú készpénzkölcsön, amelyet az FTX részvényekre válthat. majd később. Dátum. Az átruházás soha nem történt meg, így Dave-nek 101,6 millió dolláros kötelezettsége maradt az FTX-nek és az utódvállalatoknak, beleértve a kamatokat is. A cég legfrissebb SEC-bejelentései.

„Az FTX-nek kiállított bankjegy kifizetése 2026 márciusában esedékes” – áll a vállalat közleményében. „A feljegyzésben szereplő feltételek nem támasztják alá Dave-nek az esedékesség előtti fizetési kötelezettségét.”

„Fontos kijelenteni, hogy nincs tudomásunk arról, hogy az FTX vagy az Alameda az ügyfelek eszközeit használná befektetésekre” – tette hozzá Welk.

Bankman-Fried befektetése a Mysten Labsban részvénytranzakció volt. Mivel a Mysten magáncég, az Egyesült Államok csődtörvényében nincs egyértelműen meghatározott eljárás a pénz visszaszerzésére.

Myston nem volt hajlandó kommentálni. Az FTX-et képviselő Sullivan & Cromwell ügyvédei nem válaszoltak a megjegyzésekre.

hogy SEC panasz Pert indítottak a Bankman-Fried két munkatársa, Caroline Ellison és Gary Wang ellen, amelyben kifejtették, hogy „az FTX befektetési cége, az FTX Ventures Ltd. két 100 millió dolláros befektetését az Alamedához irányított FTX ügyfélforrásokból finanszírozták”.

Nem számít, milyen pénzt használnak fel, az FTX befektetéseit rosszul időzítették.

Dave részvényei több mint 97%-ot estek a cég IPO óta, ami egy szélesebb SPAC kosár teljesítményét tükrözi. Júliusban a Nasdaq – figyelmeztetett Dave hogy ha a részvény árfolyama nem javul, fennáll a leírása. A részvény jelenleg 28 centen forog, a piaci kapitalizáció pedig 100 millió dollár körül mozog.

Az Alameda Research korábban 15 millió dollárt fektetett be Dave-be 2021 augusztusában, a Nasdaq jegyzése előtt. A Dave 2016-ban alakult, és az ügyfelek számára a Ingyenes készpénz előleg jövőbeli bevételeikről egy banki termékcsomag részeként. Mark Cuban vezette a 3 millió dolláros vetőmag kör 2017-ben.

A befektetés nyereséges lett volna az FTX számára, ha Dave részvényeinek árfolyama részvényenként 10 dollár fölé javult volna, ami lehetővé tette volna az FTX nyereséges átváltását.

Az FTX Mystenbe történő befektetése a kriptovaluta összeomlás kellős közepén történt. bitcoin És a éter Több mint felére esett az év során, és sok fedezeti alap és hitelező ment csődbe.

A Mysten vezérigazgatója, Ivan Cheng akkor azt mondta, hogy a pénzt Mysten azon erőfeszítéseire kell fordítani, hogy „egy olyan blokkláncot építsenek, amely megfelel a keresletnek és ösztönzi a növekedést”.

Ellison és Wang képviselői nem válaszoltak a megjegyzéskérésekre. A Bankman-Fried képviselője nem kívánt nyilatkozni.

Ellison (28) és Wang (29), Múlt héten New Yorkban bűnösnek vallotta magát az ügyfelek pénzeszközeinek kereskedelmi és befektetési célokra történő illegális felhasználásával kapcsolatos szövetségi díjak, Állítólag Bankman Fried rendezte. Mindketten együttműködnek Szövetségi nyomozások a Bankman-Friednél És a FTX bontás.

Néz: Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried 250 millió dolláros kezességi megállapodásának feltételei