LONDON (Reuters) – A Bank of England igyekezett lecsillapítani a brit kötvénypiacokon heves vihart, mondván, annyi államkötvényt vásárol, amennyi szükséges a rend helyreállításához, miután Liz Truss új miniszterelnök adócsökkentési tervei pénzügyi káoszt okoztak.
Miután az elmúlt két napban nem sikerült szóbeli beavatkozásokkal elfojtani az eladást, a Bank of England szerdán bejelentette sürgősségi kötvényvásárlási programjának azonnali elindítását, amelynek célja a piaci zavarok továbbterjedésének megakadályozása.
A Bank of England arra figyelmeztetett, hogy „amennyiben a diszfunkció ezen a piacon továbbra is fennáll vagy súlyosbodna, az jelentős kockázatot jelent az Egyesült Királyság pénzügyi stabilitására”.
Regisztráljon most, hogy ingyenes, korlátlan hozzáférést kapjon a Reuters.com oldalhoz
Mióta Kwasi Quarting pénzügyminiszter pénteken felvázolta az adócsökkentési tervet az energiaszámlák mentőprogramján felül, mindezt az állami hitelfelvétel masszív növekedésével finanszírozzák, az Egyesült Királyság jelzáloghitel-piacai befagytak, a nyugdíjalapok törölték a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, és megugrottak a vállalati hitelfelvételi költségek.
Egy kincstári forrás azt mondta, hogy Courting nem mond le, és a kormány nem változtatja meg politikáját. Egy másik személy, aki ismeri a helyzetet, azt mondta, Truss továbbra is támogatja Kwartenget, és hamarosan további gazdasági reformokat fog bejelenteni.
A Bank of England mostantól napi 5 milliárd font (5,31 milliárd dollár) értékben vásárol brit államkötvényeket legalább 20 évig, szerdától kezdődően és október 14-ig.
Bejelentése, a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta felhalmozott kötvényeladási tervek meglepő megfordítása, azonnal csökkentette a hitelfelvételi költségeket.
A 30 éves lejáratú aranykötvények hozama a rekordok legnagyobb esése 1992 óta. A brit font korábbi veszteségeit a dollárral szembeni emelkedéssel mérsékelte. 1,0860 dolláron 1,2%-kal emelkedett a nap folyamán, és 11%-kal csökkent az elmúlt három hónapban.
A Bank of England közölte, hogy október végén visszatér kötvényeladási tervéhez.
A külföldi fővárosokban növekvő félelmet keltő politikai és gazdasági sokkhullámok azonban tovább visszhangoztak.
A Kwarteng a befektetési bankok vezetőinek megnyugtatására törekedett egy találkozón, amelyet a résztvevők feszültnek minősítettek, és a Bank of England két magas rangú tisztviselője kivonult a szerdára és csütörtökre tervezett nyilvános eseményekről.
A találkozó egyik forrása szerint Quarting megkérdezte az összegyűlt pénzügyi vezetőket, mit tehetnének a piacok megnyugtatása érdekében.
„Nem hiányzott nekik, hogy a karjukba tette a problémát” – mondta a forrás.
A befektetők és közgazdászok szerint a piaci őrülettel ellentétesnek tűnik az a terve, hogy a kormány november 23-ig vár a teljes adósságcsökkentési politikájának életbe léptetésével, illetve az a tény, hogy a Bank of England következő kamatbejelentését csak november 3-ára tűzték ki.
Mojtaba Rahman, az Eurasia Group munkatársa azt mondta: „A Truss és a Kwarting most súlyos gazdasági válsággal néz szembe, mivel a globális pénzügyi piacok olyan politikai változtatásokra várnak, amelyeket ők és a Konzervatív Párt nem fognak élvezni.”
rendszer helyreállítás
Kwarteng mélyreható adócsökkentési és deregulációs terveit, hogy kirángassák a gazdaságot a hosszú stagnálás időszakából, az 1980-as évek Thatchereihez és Reaganomicsához való visszatérésnek tekintették.
De pánikot keltettek néhány befektetőben és szorongást a kormányzó Konzervatív Párt számos képviselőjében.
Nyugdíjtanácsadók szerint ez nyomást gyakorolt a piacokra, hogy a nyugdíjrendszerek államkötvényeket adnak el, hogy kielégítsék a víz alatti származékos pozíciókra vonatkozó sürgősségi biztosítékigényeket, vagy azért adnak el, hogy csökkentsék kitettségüket, mert nem tudták teljesíteni ezeket a készpénzigényeket.
„Vannak olyan rendszerek, amelyeknek jelenleg kifogy a likviditása” – mondta az egyik nyugdíjtanácsadó, mielőtt a BoE közbelépett. Egy másik, a döntést ismerő személy megerősítette, hogy a Bank of England a hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fő tulajdonosai, a nyugdíjalapok problémái miatt költözött el.
A Bank of England szerint a vásárlás célja a rendezett piaci feltételek helyreállítása volt. „Az eredmény eléréséhez szükséges bármilyen méretű beszerzést végrehajtják.”
Külföldi kormánytisztviselők és nemzetközi pénzintézetek elkezdték felfedni kritikájukat.
A Nemzetközi Valutaalap egy ritka beavatkozás során a G7-országok ügyében sürgette Trusst, hogy fordítsa meg az irányt.
A Pimco amerikai kötvényóriás közölte, hogy kevésbé lesz bizakodó a fontban, mint a múlt pénteki bejelentés előtt.
Nadia Calvino spanyol gazdasági miniszter sokkal szókimondóbb volt, és katasztrófának nevezte a politikát.
őrült piac
A kormány eddig nem volt hajlandó megmozdulni.
Kwarteng gazdaságtörténész, aki két évig volt üzleti miniszter és szabadpiaci ember, ragaszkodott hozzá, hogy a gazdagok adócsökkentése és az energiaár-támogatások az egyetlen módja annak, hogy újraindítsa a hosszú távú gazdasági növekedést.
A piacokon zajló izgalom és a konzervatív képviselők között kialakult szorongás óriási nyomást fog gyakorolni rá és Trussra, akit a párt nagyjából 170 ezer tagja választott meg, nem pedig a szélesebb választók. A párt a jövő héten tartja éves konferenciáját.
Simon Hoare konzervatív törvényhozó, aki a Truss riválisát, Rishi Sunakot támogatta, a kormányt és a pénzügyminisztériumot okolta a piaci összeomlást kiváltó politikáért.
„Ott kitalálták őket – mondta. – Ez a képtelen őrület nem mehet tovább.
A politikusokat közvetlenül foglalkoztató terület a jelzáloghitel-piac, miután a hitelezők rekordszámú ajánlatot vontak vissza, és anekdotikus jelentések arra utalnak, hogy az emberek küszködnek a jelzáloghitel-ügyletek befejezésével vagy módosításával.
A lakáspiac zuhanása komoly megrázkódtatást jelentene egy olyan országban, ahol az évek óta tartó lakásárak a közjólét érzetét keltették, és ahol a lakásvásárlók hozzászoktak a több mint egy évtizede rendkívül alacsony kamatokhoz.
Az IMF beavatkozása Nagy-Britanniában is szimbolikus: az 1976-os, a fizetésimérleg-válság nyomán kiírt mentőcsomag hatalmas kiadáscsökkentéshez vezetett, és sokáig az ország modern gazdaságtörténetének megalázó mélypontjának tekintik.
Regisztráljon most, hogy ingyenes, korlátlan hozzáférést kapjon a Reuters.com oldalhoz
Írta: Kate Holton; Elizabeth Piper, William James, Dara Ranasinghe, Caroline Cohn, Sachin Ravikumar, Paul Sandel, Movija M és William Schomberg további jelentései Londonban, Emma Pinedo Gonzalez Madridban; Vágó: Alex Richardson, Toby Chopra, William Schomberg és Catherine Evans
Kritériumaink: Thomson Reuters bizalmi alapelvek.
„Utazási specialista. Tipikus közösségi média tudós. Az állatok barátja mindenhol. Szabadúszó zombinindzsa. Twitter-barát.”
More Stories
A légitársaságoknak automatikusan vissza kell téríteniük minden törölt járatért és a 3 óránál hosszabb késésért: DOT
A Volvo Cars alapvető működési eredménye nőtt az első negyedévben a magasabb kiskereskedelmi forgalomnak köszönhetően
A Tesla nyeresége 55%-kal esett vissza, és a cég szerint az elektromos autók értékesítésére „nyomás nehezedik” a hibrid autók miatt