A milliárdosok eladják az Nvidia részvényeit, és helyette mesterséges intelligencia (AI) részvényeket vásárolnak

Sok befektető látja Nvidia (Nasdaq: NVDA) Alapvető mesterséges intelligencia készletként, mert chipjei biztosítják a legfejlettebb mesterséges intelligenciarendszerek betanításához szükséges számítási teljesítményt, mint például az OpenAI ChatGPT és TeslaKomplett önvezető szoftver.

Néhány hedge fund milliárdos azonban az első negyedévben eladta az Nvidia részvényeit, miközben részvényeket vásárolt Palantir Technologies (NYSE: PLTR) Azta Ultra-számítógép (Nasdaq: SMCI)két erős mesterségesintelligencia-részvény 59%-os, illetve 198%-os éves hozamokkal.

• Louis Bacon, a Moore Capital Management 2006 részvényét értékesítette az első negyedévben, ezzel 19%-kal csökkentette részesedését. Ezzel egy időben Bacon elkezdett befektetni egy kis részesedésbe a Super Micro Computerben.

• A Millennium Management-hez tartozó Israel Englander az első negyedévben 720 000 Nvidia részvényt adott el, amivel 35%-kal csökkentette részesedését. Eközben Englander 4%-kal, illetve 235%-kal növelte részesedését a Palantirban és a Super Microcomputerben.

• Philippe Lafont, a Coateau Managementtől 2,9 millió darab Nvidia részvényt adott el az első negyedévben, amivel 68%-kal csökkentette részesedését. Eközben Lafont 40%-kal növelte részesedését a Palantirban.

Az Israel Englander kereskedései különösen figyelemre méltóak, mert a Millennium Management könnyedén ver… Standard & Poor’s 500 Az elmúlt három évben a második helyen áll minden idők legjobban teljesítő fedezeti alapjai között a nettó nyereséget tekintve a kezdetek óta. Íme, amit a befektetőknek tudniuk kell a Palantirról és a Supermicroról.

1. Palantir Technologies

A Palantir adatelemzésre specializálódott. Szoftvere lehetővé teszi a kormányzati és kereskedelmi ügyfelek számára az adatok integrálását és méretezését mesterséges intelligencia (Mesterséges intelligencia) és Gépi tanulás (ML) modellek, olyan alkalmazások létrehozása, amelyek ezekre a halmazokra és adatmodellekre támaszkodnak a döntéshozatal javítása érdekében. A Palantir nemrég bemutatta az Artificial Intelligence Platform (AIP) nevű terméket, amely támogatja a nagy nyelvi modelleket és Generatív mesterséges intelligencia aktuális programjához.

Egyes iparági elemzők dicsérték a vállalatot technológiai képességeiért. Forrester Research A Palantir jelentése szerint a Foundry a legjobb AI/ML platform 2022 júliusában. A Dresner Advisory Services jelentése szerint 2023 augusztusában a Palantir vezető szerepet tölt be az AI/ML és adattudományi piacon.

Más elemzők azonban megkérdőjelezik ezt. Az iparági megfigyelőkkel és a vállalat alkalmazottaival folytatott beszélgetések arra a következtetésre jutottak, hogy a Palantir nem kínál „semmit, ami igazán kiemelkedik a generatív mesterséges intelligencia terén” – mondja az RBC Capital Rishi Galloria munkatársa.

A Palantir meglehetősen jó pénzügyi eredményekről számolt be az első negyedévben, felülmúlva a bevételre vonatkozó becsléseket és megfelelt a nettó profitra vonatkozó várakozásoknak. Ügyfeleinek száma 42%-kal 554-re nőtt, az átlagos jelenlegi ügyfél pedig 11%-kal költött többet. Ezzel szemben a bevétel 21%-kal, 634 millió dollárra nőtt, ami a harmadik egymást követő gyorsulás, a nem GAAP szerinti bevételek pedig 60%-kal 0,08 dollárra nőttek hígított részvényenként.

A történet folytatódik

Dave Glazer pénzügyi igazgató elmondta, hogy a kereskedelmi szektor profitált az „AIP lendületéből származó, példátlan keresletből”. A részvény azonban 7%-ot esett az első negyedéves jelentést követően, mert a menedzsment 20%-os éves összevetésű bevételnövekedést várt, ami enyhe lassulást jelent a következő negyedévekben. Az elemzők 22%-os bevételnövekedést vártak az előző év azonos időszakához képest.

A jövőben a Wall Street arra számít, hogy a Palantir korrigált egy részvényre jutó eredménye 22%-kal növekszik évente 2026-ig. Ez a konszenzusos becslés szerint a jelenlegi 97-szeres eredmény nagyon drágának tűnik. A befektetőknek óvatosnak kell lenniük ezzel a részvényrel. Személy szerint azt tervezem, hogy kerülöm a Palantirt, amíg a bevételek növekedése fel nem gyorsul, vagy az értékelés nem javul.

2. Szuper mikro számítógép

A Super Micro Computer nagy teljesítményű számítási platformokat tervez vállalati és felhőalapú adatközpontok számára. Portfóliója szervereket és tárolórendszereket tartalmaz, az egyedi gépektől a komplett rack megoldásokig. Termékei olyan felhasználási esetekre optimalizálhatók, mint az AI és az 5G infrastruktúra, és olyan lapkakészletekkel rendelkezik, mint az Nvidia grafikus feldolgozó egységei (GPU) és Intel Corporation Központi feldolgozó egységek (CPU).

Fontos megjegyezni, hogy a Supermicro gyártási képességének és a termékfejlesztés alapvető megközelítésének köszönhetően vezető szerepet tölt be az AI-szerverek piacán. Munkaerejének csaknem fele például mérnök, és a kutatás-fejlesztés nagy részét belsőleg végzi. „Mérnöki jártasságunk a házon belüli gyártási képességünkkel párosulva lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan prototípust készítsünk és piacra dobjunk termékeket.”

Ezenkívül a Supermicro moduláris terméktervezése csökkenti a piacra kerülés idejét, és rugalmasságot biztosít az ügyfelek számára az egyedi megoldások tervezésében. Gyorsan összeállíthatja a megoldások széles skáláját azáltal, hogy a közös épületelemeket a termékvonalakon keresztül hasznosítja. Más szóval, a Supermicro gyorsan integrálhatja a legújabb CPU-kat, GPU-kat és memóriát egy előre összeszerelt szerverházba, ami gyakran két-hat hónappal megelőzi a versenytársakat a piacon.

Valójában a Supermicro várhatóan elsőként fog piacra dobni Nvidia Blackwell GPU-kkal felszerelt komplett rackeket. Ez azért hasznos, mert a cégek szívesen vásárolnak mesterséges intelligencia hardvert, ezért a szervergyártóhoz fordulnak, amely a számítástechnikai termékeket a lehető leggyorsabban piacra hozza. Ennek eredményeként a Supermicro részesedése az AI-szerverek piacán 2024 végére várhatóan eléri a 23%-ot, szemben az év eleji 10%-kal.

A Wall Street arra számít, hogy a Supermicro részvényenkénti nyeresége évente 48%-kal nő a következő három évben. Ez a becslés a jelenlegi 47-szeres bevételt nagyon ésszerűnek tűnik. Valójában ez a becslés az ár/nyereség hányadosát osztja a várható bevételnövekedéssel – körülbelül 1-gyel. Hasonló módon, és ugyanazt a módszert alkalmazva, a Palantir ár-nyereség aránya jelenleg 4,4.

Érdemes most 1000 dollárt befektetni a Palantir Technologies-ba?

A Palantir Technologies részvényeinek vásárlása előtt tartsa szem előtt a következőket:

a Motley Fool részvénytanácsadó Az elemzőcsapat most határozta meg, hogy szerintük miről van szó Top 10 részvény Sok olyan cég van, amelyet a befektetők most meg akarnak vásárolni… és a Palantir Technologies nem tartozik ezek közé. Az a tíz részvény, amelynek sikerült elérnie ezt a célt, óriási megtérülést érhet el a következő években.

Gondold át, mikor Nvidia Ezt a listát 2005. április 15-én készítettem… Ha Ön 1000 dollárt fektetett be ajánlásunk idején, 771 034 dollárod lesz!*

Tőzsdei tanácsadó A befektetők számára könnyen követhető sikertervet kínál, beleértve a portfólió felépítéséhez szükséges útmutatást, az elemzők rendszeres frissítéseit és havonta két új részvénykiválasztást. Tőzsdei tanácsadó A szolgáltatás rendelkezik Több mint négyszer Az S&P 500 visszatérése 2002 óta*.

Tekintse meg a 10 részvényt »

*A Stock Advisor 2024. július 2-án tér vissza

Trevor Jennewein A Motley Fool az Nvidiában, a Palantir Technologiesben és a Teslában rendelkezik pozíciókkal. A Motley Fool rendelkezik pozíciókkal az Nvidiában, a Palantir Technologiesben és a Teslában, és ajánlja őket. A Motley Fool az Intelt ajánlja, és a következő lehetőségeket ajánlja: hosszú 2025. januári 45 dolláros hívások Intelnél és rövid 2024 augusztusi 35 dolláros hívások Intelnél. A tarka bolondban Közzétételi szabályzat.

A milliárdosok eladják az Nvidia részvényeit, és helyette mesterséges intelligencia (AI) részvényeket vásárolnak Eredetileg a The Motley Fool adta ki