Az indiai Adani rekord részvényeladásba kezd, mivel a short eladók 44 milliárd dolláros veszteséget okoznak

MUMBAI (Reuters) – Az indiai Adani Enterprises részvényei (ADEL.NS) Pénteken 15%-ot süllyedt, miután egy amerikai short ügynöktől származó elsöprő jelentés hatására a konglomerátum tőzsdén jegyzett vállalatai megzavartak, kétségbe vonva, hogyan reagálnak a befektetők a cég rekordszintű, 2,45 milliárd dolláros másodlagos értékesítésére.

A világ egyik leggazdagabb embere, Gautam Adani által irányított Adani-csoporthoz tartozó hét vállalat együttesen 43,5 milliárd dollárt veszített piaci kapitalizációjából szerda óta, és Adani amerikai vállalati kötvényei is zuhantak, miután a Hindenburg Research aggodalmakra hivatkozott egy január 24-i jelentésében. . Az adósságszintről és az adóparadicsomok használatáról.

Az Adani Group alaptalannak minősítette a jelentést, és azt mondta, hogy fontolóra veszi, hogy indít-e jogi lépéseket a New York-i székhelyű cég ellen.

Neeraj Dewan, az újdelhi Quantum Securities igazgatója: „Súlyos pozíciók voltak az Adani-csoportban (részvényeiben), ahogyan az elmúlt két évben emelkedtek.

„Ez a pánikértékesítés klasszikus esete…” – mondta, megjegyezve, hogy a félelmek az indiai bankokra is átterjednek, mivel az Adani csoport adósságainak vannak kitéve.

Az állami bankok nyomon követési indexe (.NIFTYPSU) A Nifty Bank fő indexe 4,6%-ot esett (.NSEBANK) 2,7%-kal csökkent.

A CLSA becslése szerint az indiai bankok a 2022 márciusáig tartó pénzügyi évben az Adani-csoport 2 billió indiai rúpiás (24,53 milliárd dollár) adósságállományának körülbelül 40%-a volt kitéve.

A lenyűgöző eladás beárnyékolta az Adani Enterprises pénteken kezdődött másodlagos értékesítését. Az eladás nagy részében szerdán befektetők vettek részt, köztük az Abu Dhabi Investment Authority.

A társaság minimális részvényárfolyamot 3112 rúpiában (38,22 dollár), maximális árfolyamát pedig 3276 rúpiában határozta meg. De péntek délre az állomány 2875 Rs-ra esett – jóval a minimális ajánlat alatt.

A BÉT tőzsdei adatai szerint 07:00 GMT-ig a befektetők, többnyire magánszemélyek, mintegy 200 000 részvényre licitáltak, szemben a felajánlott 45,5 millióval. A lakossági befektetőknek szóló licit január 31-én zárul.

A többi tőzsdén jegyzett Adani cég részvényei is estek, az Adani Transmission Ltd (ADAI.NS) Vigyél vissza a Total Gashoz (ADAG.NS)készíts fel a zöld energiára (ADNA.NS) és Adani Ports (APSE.NS) Mindegyik 20%-ot süllyed.

Hindenburg jelentésében kifejtette, hogy az Adani-csoportban jegyzett főbb társaságok „jelentős adósságokkal” rendelkeznek, ami „instabil pénzügyi alapokra” helyezi a csoportot, és hogy a „magas értékelések” hét Adani-tőzsdén jegyzett társaság részvényeinek árfolyamát sürgették. 85. %-kal haladja meg a tényleges értéket.

Bill Ackman milliárdos amerikai befektető csütörtökön kijelentette, hogy a Hindenburg-jelentést „rendkívül megbízhatónak és nagyon jól kutatottnak” találta.

A Hindenburg azt mondta, hogy rövid pozíciókat tartott Adaniban az Egyesült Államokban forgalmazott kötvényei és nem indiai származékos eszközei révén, ami azt jelenti, hogy az árfolyam csökkenésére fogad.

Az Adani Group többször is aggodalmát fejezte ki az adósságszint miatt. Csütörtökön a „Short eladó mítoszai” című előadásában védekezett, mondván, hogy a promóterek – vagy a fő részvényesek – tőkeáttétel-csökkentése „nagy növekedési szakaszban van”.

Jefferies azt mondta az ügyféllevélben, hogy az Adani Group megosztotta az adósságszinttel és a tőkeáttétellel kapcsolatos részleteket, és nem „látott lényeges kockázatokat az indiai bankszektorból”.

Jefferies elmondta, hogy az Adani-csoport összesített adóssága 1,9 billió rúpia (23,34 milliárd dollár) volt.

Adani elmondta, hogy adóssága kezelhető szinten van, és egyetlen befektető sem fejezte ki aggodalmát.

A részvényeladási tájékoztató szerint az Adani Enterprises nettó nyeresége a 2022. szeptember 30-án végződő időszakban 9 milliárd indiai rúpiára (110,31 millió dollárra) nőtt, míg teljes bevétele csaknem megháromszorozódott, 795 milliárd indiai rúpiára.

A tájékoztatóból kiderült, hogy a vállalat összes kötelezettsége 2022 szeptemberében 869 milliárd rúpiát (10,64 milliárd dollárt) tett ki.

Az Adani Group diverzifikálta üzleti érdekeltségeit, és tavaly megvásárolta az ACC Cement Companies-t (ACC.NS) és Ambuja cement (ABUJ.NS) a svájci Holcim cégtől Kedvenc 10,5 milliárd dollárért. Az ACC 15%-ot esett pénteken, míg az Ambuja 25%-ot.

(Jelentés) M. Sriram és Chris Thomas; Vágó: Aditya Kalra, Christopher Cushing és Kim Coghill

Szabványaink: Thomson Reuters bizalmi alapelvek.